很多投资者，尤其是新手，在进行日K线交易时，都会依赖支撑位和压力位。似乎只要价格触及支撑位就应该买入，触及压力位就应该卖出。但事实并非总是如此！你有没有遇到过这样的情况：股价明明跌破了你精心计算的支撑位，本以为要崩盘，结果反而迅速拉升？或者，看似牢不可破的压力位，却突然被轻松突破？ 这就是我要说的：你以为的支撑位，很可能就是陷阱！
一、支撑位和压力位为什么会失效？（真相揭秘）
支撑位和压力位之所以会失效，原因有很多，但最常见的有以下几点：
- 主力诱空/诱多： 这是最常见的陷阱。主力资金为了收集筹码或洗盘，会故意制造突破假象。比如，刻意打压股价跌破支撑位，引发散户恐慌抛售，然后趁机低价吸筹。反之，在压力位附近，主力可能会少量拉升，制造突破假象，吸引跟风盘，然后在高位出货。这就是主力资金对散户的“认知收割”。
- 市场情绪转变： 市场情绪是瞬息万变的。原本看好的基本面，可能因为突发事件而逆转。比如，一家公司发布了利空消息，即使股价触及之前的支撑位，也难以阻挡下跌的趋势。市场情绪往往会凌驾于技术分析之上。
- 支撑/压力位强度不足： 并非所有的支撑位和压力位都具有相同的强度。短期的、成交量较小的支撑/压力位，更容易被突破。 只有经过多次验证、成交量较大的支撑/压力位才更可靠。要学会区分不同强度的支撑/压力位。
- 宏观经济因素影响： 宏观经济政策的调整，利率的变动，都会对股市产生巨大的影响。即使技术面看起来很完美，也可能因为宏观层面的利空而失效。要关注宏观经济，顺势而为。
二、如何识别真假突破？（关键技巧）
要避免落入陷阱，关键在于识别真假突破。以下是一些常用的技巧：
- 成交量验证： 真突破往往伴随着成交量的放大。当价格突破支撑位或压力位时，如果成交量也同步放大，则突破的可信度较高。反之，如果成交量没有明显变化，则很可能是假突破。成交量是价格的燃料。
- 时间验证： 突破之后，需要一段时间的验证。如果价格在突破支撑位后，能够持续下跌，或者在突破压力位后，能够持续上涨，则突破的有效性较高。 通常，需要至少两个交易日以上的验证。时间是最好的试金石。
- 指标辅助： 可以结合MACD、RSI等指标来辅助判断。比如，如果股价跌破支撑位，同时MACD出现死叉，则下跌的可能性更大。 RSI指标如果显示超卖，则可能出现反弹。指标是辅助工具，不能完全依赖。
- K线形态确认： 观察突破位置的K线形态，如果出现明确的看跌或看涨形态，如“吞没形态”、“刺透形态”等，则可以提高突破的判断准确性。K线形态蕴含着多空力量的博弈信息。
三、逆向思维交易策略的具体应用（化险为夷）
明白了支撑位可能失效的原因，以及如何识别真假突破，我们就可以利用逆向思维来进行交易。这里以支撑位被有效跌破为例，介绍一种逆向思维交易策略：
- 进场点： 当股价有效跌破支撑位，并且成交量放大，经过时间验证（至少两个交易日），确认是真跌破后，可以考虑建立空单（卖出）。
- 止损位： 将止损位设置在跌破的支撑位之上稍远的位置。这是为了防止股价在跌破支撑位后，出现短暂的反弹，然后继续下跌。止损位的设置应该根据个人的风险承受能力来决定。止损是保护资金的关键。
- 止盈位： 止盈位的设置可以参考下一个潜在的支撑位，或者根据风险收益比来决定。例如，可以将止盈位设置在风险的2倍或3倍的位置。止盈是确保盈利的保障。
举例：
假设某股票的支撑位在10元，股价跌破10元，并且成交量放大，经过两个交易日的验证，确认是有效跌破。此时，可以在略低于10元的位置建立空单（例如，9.9元）。将止损位设置在10.3元（略高于支撑位），将止盈位设置在9元（风险收益比为1:3）。
四、风险提示：逆向思维交易的风险及应对措施（安全第一）
逆向思维交易虽然可以抓住一些机会，但也存在一定的风险，主要包括：
- 误判风险： 如果判断错误，将假突破当成真突破，可能会导致亏损。因此，在进行逆向思维交易时，一定要谨慎判断，并严格执行止损。宁可错过，不可做错。
- 反弹风险： 股价在跌破支撑位后，可能会出现反弹。如果止损位设置不合理，可能会被扫掉。因此，止损位的设置应该充分考虑股价的波动性。留有余地，才能避免被清洗出局。
- 情绪控制： 逆向思维交易需要冷静的头脑和强大的心理素质。在市场波动剧烈时，很容易受到情绪的影响，做出错误的决策。因此，要学会控制情绪，理性交易。情绪是交易的最大敌人。
应对措施：
- 小仓位试错： 在刚开始尝试逆向思维交易时，可以先用小仓位进行试错，熟悉交易策略，并积累经验。循序渐进，稳扎稳打。
- 严格止损： 无论何时，都要严格执行止损。这是保护资金的最后一道防线。止损是生存的根本。
- 保持耐心： 逆向思维交易需要耐心。不要急于求成，要等待合适的时机。好饭不怕晚，耐心是成功的关键。
总之，支撑位和压力位并非铁板一块，它们会失效，甚至成为主力设置的陷阱。学会用逆向思维去看待市场，识别真假突破，并严格控制风险，才能在变幻莫测的市场中生存下来，并最终实现盈利。